中加喜利回报混合A：2024年第四季度利润-47.04万元 净值增长率-0.91%

　　AI基金中加喜利回报混合A（012071）披露2024年四季报，第四季度基金利润-47.04万元，加权平均基金份额本期利润-0.0124元。报告期内，基金净值增长率为-0.91%，截至四季度末，基金规模为3752.05万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.069元。基金经理是张一然，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中加低碳经济六个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达24.37%；中加喜利回报混合A最低，为8.39%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度指数走势和三季度末判断基本一致，指数窄幅震荡但是不乏机会。市场再次压抑了“哑铃”策略，即防御性较强的红利和进攻性较强的科技、成长类消费表现较好。12月中央政治局会议和经济工作会议召开，指明了后续政策发力的方向，消费可能持续恢复；新的互联网巨头全面下场做人工智能大模型，带动国产算力行业可能迎来机会。因此整体认为市场依旧值得参与。

　　截至1月21日，中加喜利回报混合A近三个月复权单位净值增长率为0.27%，位于同类可比基金56/108；近半年复权单位净值增长率为2.07%，位于同类可比基金72/108；近一年复权单位净值增长率为8.39%，位于同类可比基金41/108；近三年复权单位净值增长率为6.07%，位于同类可比基金12/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3937，位于同类可比基金13/106。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为7.95%，同类可比基金排名87/103。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.58%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为44.26%，同类平均为41.4%。2024年三季度末基金达到51.75%的最高仓位，2024年一季度末最低，为34.84%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3752.05万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是天坛生物、平高电气、思源电气、昆仑能源、三只松鼠、中国西电、美的集团、宁德时代、中国国航、新乳业。

　　核校：沈楠